Fondsadministratorin/Wertschriftenbuchhaltung (w/m/d)

auch für Juniors geeignet

Kleines Team, hohe Selbständigkeit. Hinzu kommen noch weitere Pluspunkte bei diesem sehr gut etablierten Finanzunternehmen, nämlich eine kollegiale, unkomplizierte Zusammenarbeit, ein vielseitiges Aufgabengebiet, eine langjährige, loyale Klientschaft, die individuell betreut wird und ein erfolgreicher Geschäftsverlauf.

Die Hauptaufgaben

• Wertschriftenbuchhaltung
• Nettoinventarberechnungen
• Erstellung von Halbjahres- und Jahresberichten
• Berichtswesen
• Zusammenarbeit mit den Depotbanken und der Revisionsstelle der Fondsleitung

Das Anforderungsprofil

Eine kaufmännische Ausbildung und (erste) Buchhaltungs- und/oder Wertpapierkenntnisse werden vorausgesetzt. Sie beherrschen die englische Sprache auf Grundniveau und sind sattelfest in der Anwendung der MS-Office-Programme. Wenn Ihnen die Arbeit in einem aufgestellten Team Spass macht, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Hier ist man offen vom Lehrabgänger bis zur erfahrenen Büroarbeitskraft, wie auch für Quereinsteiger. Eine optimale Einarbeitung ist gewährleistet.